중국 AI ETF 투자해볼까?
“이 글은 개인적인 공부 및 정보 공유용이며, 투자 손실에 대한 책임은 각 투자자에게 있습니다.”
안녕하세요. 핀피커입니다.
이전 글에서 일론 머스크의 인터뷰 내용을 정리했습니다. 그의 발언을 정리하면서 제가 새로운 투자처로 고려하게 된 것은 중국의 AI와 에너지 인프라입니다.
미국 투자는 익숙하지만 중국 투자는 경험한 적이 없기에 공부한 내용을 정리해보았습니다.
1. 일론 머스크 “중국 AI 컴퓨팅 파워 우위”
머스크는 Moonshots 팟캐스트에서 중국의 2026년 전력 생산량이 미국 3배가 될 것이며, AI 데이터센터 인프라가 압도적으로 우위를 점할 것이라고 했습니다.
- 중국 전력 : 8,500TWh(세계 1위) vs 미국 4,200TWh.
- AI 서버는 소도시만큼의 전력량을 소비하기 때문에 전력 확보가 핵심
이 내용에 맞춰 국내 상장한 중국 AI ETF를 찾아보았습니다.
2. 국내 상장 중국 AI ETF 추천 (2026년 1월 기준)
1. TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 (종목코드: 0043Y0)
- 알리바바, 텐센트, 바이두, SMIC, 화웨이 등 중국 AI 빅테크 중심
- 순자산 : 1,960억 원 (2026.1.8 기준), 기준가 15,197원
- 장점 : 액티브 운용으로 중국 AI 변동성 대응.
2. KIM ACE China AI Big Tech TOP2 Plus Active ETF (종목코드: 0087F0)
- Solactive China AI Big Tech Top 2+ 지수 추종.
- 상위 2개사 25% 비중 + 나머지 5% 캡 구조
- 장점 : AI, 디지털 플랫폼, 스마트 산업 균형
3. TIGER 차이나테크TOP10 (종목코드: 0047A0)
- 중국, 홍콩, 미국 상장 테크 상위 10개사 (AI, EV, 반도체)
- 장점 : 중국 정부 지원 산업 전체 커버
만약 제가 위 3가지 ETF에 투자한다면, 변동성에 대응하면서 성장력도 높이기 위해, 포트폴리오 비중을 이렇게 고려할 것 같습니다.
TIMEFOLIO 차이나AI테크 40% + KIM ACE China AI 30% + TIGER 차이나테크TOP10 30%
3. 투자 시 주의할 점 (중국 AI ETF 특성)
저는 중국 투자를 해 본 경험이 없어서 주의할 점도 알아봤습니다.
1. 지정학 리스크
- 미국과 중국 갈등 재점화 시 급락 가능성 높음
- 미국 칩 제재 강화 위험
2. 환율 및 정책 리스크
- 위안화 약세 지속되는 중
- 중국 빅테크 규제가 빈번함
- 리스크 대응방안 : ISA 및 연금저축 활용 + 달러 강세 시 매도하기
3. 변동성 극심
- 중국 테크주는 일일 5~10% 변동이 흔함
- 리스크 대응방안 : 장기 적립식으로 평균 단가 낮추기
4. 국내 상장 ETF 비용
- 거래세 : 0.20~0.35%
- 해외 직접투자보다 비용이 높음
- 리스크 대응방안 : 연금저축, IRP로 과세 이연하기
일론 머스크는 중국의 전력 우위가 사실이긴 하지만, 첨단 칩은 미국, 대만, 한국이 우위에 있다고 했습니다. 그렇기 때문에 인프라와 중급 칩 테마로 접근하는 것이 좋은 전략이 될 수 있습니다.
투자 타이밍은 지금?
저는 최근 적립식 투자의 맛을 알게 되어서 이번 중국 투자도 그렇게 시작하려고 합니다.
지금은 미국의 금리 인하가 진행 중이기에 신흥국의 자금 유입이 기대되는 지금이 투자 시작 타이밍이 될 것 같습니다. 개인적으로는 일단 소액 적립식으로 진행하되, 중국 위주로만 진행하지는 않으려고 합니다. 중국 정부의 기업 규제가 빈번해서 큰 변동성이 우려되기 때문입니다.
그래서 저의 AI 및 반도체 투자 포트폴리오는 크게 이렇게 구성될 것 같습니다.
중국 AI 20% + 미국 AI 30% + 국내 반도체 20%.
이 투자가 좋은 선택이 되면 좋겠습니다.
모두 성투하시기 바랍니다.
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